財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動に使用した資金は287,257千円となりました。これは、有形固定資産取得に501,609千円の支出をしましたが、工事負担金等受入額で216,232千円の収入を得たこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって使用した資金は15,552千円となりました。これは、短期借入金が51,652千円増加し、長期借入金を58,000千円、リース債務を9,204千円を返済したことによるものです。

2015/05/20 11:18