営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ33,570千円増の90,066千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は336,380千円となりました。これは、税引前当期純利益が47,787千円、工事負担金等受入額261,716千円、固定資産圧縮損179,473千円、減価償却費315,622千円、固定資産除却損39,961千円を計上したことに加え、たな卸資産が68,640千円、未払消費税等が10,271千円、仕入債務が31,996千円減少したこと等によるものです。

2015/05/20 11:18