財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動に使用した資金は74,839千円となりました。これは、有形固定資産の取得に90,439千円の支出をしましたが、取引先からの協賛金で15,804千円の収入を得たこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって使用した資金は120,983千円となりました。これは、短期借入金113,778千円、長期借入金を58,000千円、リース債務9,204千円を返済した一方、新たに60,000千円を長期借入したことによるものです。

2017/05/19 15:54