井筒屋（8260）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月4日 9:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第125期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,312 | 697 |
| 減価償却費 | 1,376 | 1,518 |
| 減損損失 | 2,305 | 61 |
| 資産除去債務戻入益 | -214 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| ポイント金券引当金の増減額（△は減少） | -16 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -38 |
| 商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） | -89 | 15 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 954 | -234 |
| PCB廃棄物処理費用引当金の増減額(△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 436 | 404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 156 |
| 固定資産受贈益 | － | -126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -28 |
| 固定資産除却損 | 53 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389 | 412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 480 | 367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818 | -1,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | -82 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | 78 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -759 | -149 |
| 小計 | 2,574 | 1,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -434 | -405 |
| 法人税等の支払額 | -223 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,924 | 619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 80 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 300 |
| 有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -705 | -2,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 132 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -57 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64 | 842 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32 | -200 |
| その他 | 8 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -1,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,453 | -1,920 |
| リース債務の返済による支出 | -170 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,624 | -1,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174 | -2,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,350 | 4,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
