美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,403 | 2,995 |
| 減価償却費 | 1,953 | 1,989 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 796 | 610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 7 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 76 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -280 |
| 支払利息 | 348 | 322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -7 |
| 固定資産除却損 | 12 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,176 | 4,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,123 | 662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,066 | -2,171 |
| その他 | -489 | -1,221 |
| 小計 | 13,188 | 8,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 276 |
| 利息の支払額 | -297 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -551 | -472 |
| 法人税等の還付額 | 50 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,629 | 7,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -767 | -858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -175 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 552 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 206 | 7 |
| その他 | 101 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,796 | -996 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -2,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -989 | -1,239 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,377 | -4,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,133 | 2,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,979 | 15,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,112 | 15,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
