利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ8億3千9百万円増加し、26億4千1百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上54億2千9百万円、減価償却費の計上28億9千4百万円であり、支出の主な内訳は、売上債権の増加額30億1千7百万円、仕入債務の減少額19億2千4百万円であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ43億2千万円支出額が減少し、47億2千9百万円の支出となりました。支出の主な内訳は、事業譲受による支出21億7千万円、有形固定資産の取得による支出14億1千3百万円であります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ17億4千9百万円収入額が減少し、40億2千5百万円の収入となりました。収入の主な内訳は長期借入れによる収入75億9千6百万円であります。支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出32億4千2百万円であります。

2014/06/25 12:11