美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 12:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,761 | 5,429 |
| 減価償却額 | 2,623 | 2,894 |
| 減損損失 | 258 | － |
| のれん償却額 | 156 | 282 |
| 退職給付引当金の増減額 | 218 | -1,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,132 |
| 貸倒引当金の増減額 | -78 | 102 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 受取利息及び配当金 | -320 | -492 |
| 支払利息 | 310 | 368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -204 | 1 |
| 固定資産除却損 | 30 | 8 |
| 売上債権の増減額 | -3,004 | -3,017 |
| たな卸資産の増減額 | -1,614 | 565 |
| 仕入債務の増減額 | -999 | -1,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 304 | 67 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 44 | -53 |
| その他 | 1,800 | -957 |
| 小計 | 3,290 | 4,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 322 | 492 |
| 利息の支払額 | -311 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -1,500 | -1,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801 | 2,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -1,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,049 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,131 | -865 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 80 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,104 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,921 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -314 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,746 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -2,170 |
| その他 | 67 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,050 | -4,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,375 | 803 |
| 長期借入れによる収入 | 7,079 | 7,596 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,243 | -3,242 |
| 自己株式の売却による収入 | 157 | 468 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,246 | -1,249 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -63 |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,774 | 4,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,233 | 2,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,529 | 14,442 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
