美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 12:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,429 | 5,171 |
| 減価償却費 | 2,894 | 2,919 |
| のれん償却額 | 282 | 336 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,132 | -777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102 | -445 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -493 |
| 支払利息 | 368 | 405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 16 |
| 固定資産除却損 | 8 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,017 | 3,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 565 | 499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,924 | -2,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | 548 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -53 | -20 |
| その他 | -957 | -77 |
| 小計 | 4,291 | 8,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 492 | 493 |
| 利息の支払額 | -366 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -1,776 | -2,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,641 | 5,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,413 | -2,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -865 | -677 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -314 | -16 |
| 事業譲受による支出 | -2,170 | － |
| その他 | -87 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,729 | -2,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 803 | -1,234 |
| 長期借入れによる収入 | 7,596 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,242 | -590 |
| 自己株式の売却による収入 | 468 | 167 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,249 | -1,254 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -63 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -272 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,025 | 783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | 444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,530 | 4,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,442 | 18,989 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 382 | 314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
