美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,171 | 3,446 |
| 減価償却費 | 2,919 | 3,075 |
| 減損損失 | － | 65 |
| のれん償却額 | 336 | 390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -777 | -201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -445 | 214 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -388 |
| 支払利息 | 405 | 363 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -14 |
| 固定資産除却損 | 21 | 23 |
| 損害賠償損失 | － | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,117 | 2,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 499 | -5,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,812 | 133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 548 | -749 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| その他 | -77 | -446 |
| 小計 | 8,409 | 2,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 493 | 394 |
| 利息の支払額 | -406 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -2,701 | -1,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,795 | 1,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -2,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 438 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -677 | -756 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,433 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | -12 |
| 事業譲受による支出 | － | -541 |
| その他 | 8 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,791 | -2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,234 | 1,162 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,269 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590 | -5,221 |
| 自己株式の売却による収入 | 167 | 165 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -14 |
| 配当金の支払額 | -1,254 | -1,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -237 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 783 | -4,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 444 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,232 | -4,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,989 | 14,176 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | 77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
