美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,446 | 3,004 |
| 減価償却費 | 3,075 | 2,958 |
| 減損損失 | 65 | 303 |
| のれん償却額 | 390 | 386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -201 | -433 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -2,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | -404 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -983 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -305 |
| 支払利息 | 363 | 331 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -148 |
| 固定資産除却損 | 23 | 59 |
| 事業構造改善費用 | － | 535 |
| 損害賠償損失 | 268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,884 | 1,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,165 | 4,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133 | -674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -749 | 681 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| その他 | -446 | 121 |
| 小計 | 2,912 | 11,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 312 |
| 利息の支払額 | -367 | -331 |
| 法人税等の支払額 | -1,196 | -1,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | 9,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,274 | -1,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 1,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -756 | -820 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,433 | 14 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 332 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -226 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 事業譲受による支出 | -541 | － |
| その他 | -88 | -282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | -1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,162 | -2,974 |
| 長期借入れによる収入 | 1,269 | 3,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,221 | -6,661 |
| 自己株式の売却による収入 | 165 | 99 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -8 |
| 配当金の支払額 | -1,257 | -1,261 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,208 | -7,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,890 | 272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,176 | 14,448 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
