美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月21日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,004 | 7,825 |
| 減価償却費 | 2,958 | 2,905 |
| 減損損失 | 303 | 133 |
| のれん償却額 | 386 | 388 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -433 | -737 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -2,162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | -105 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -251 |
| 支払利息 | 331 | 290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -148 | -40 |
| 固定資産除却損 | 59 | 60 |
| 事業構造改善費用 | 535 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,986 | -761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,934 | 1,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -674 | -367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 681 | -623 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| その他 | 121 | 1,773 |
| 小計 | 11,177 | 12,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 250 |
| 利息の支払額 | -331 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -1,928 | -666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,229 | 11,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -1,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,732 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -2,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 332 | 200 |
| 長期貸付けによる支出 | -226 | -426 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 26 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | -16 |
| その他 | -282 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,150 | -4,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,974 | -3,025 |
| 長期借入れによる収入 | 3,522 | 3,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,661 | -4,608 |
| 自己株式の売却による収入 | 99 | 942 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -855 |
| 配当金の支払額 | -1,261 | -1,260 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -228 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,572 | -5,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | 1,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,448 | 15,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
