区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,102	11,354	1.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	3,000	165	4.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	270	243	─	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	13,573	20,830	0.7	平成27年8月～平成30年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	487	511	─	平成27年4月～平成33年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)は利子込み法を採用しているため、該当はありません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/25 12:11

#3 業績等の概要

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ43億2千万円支出額が減少し、47億2千9百万円の支出となりました。支出の主な内訳は、事業譲受による支出21億7千万円、有形固定資産の取得による支出14億1千3百万円であります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ17億4千9百万円収入額が減少し、40億2千5百万円の収入となりました。収入の主な内訳は長期借入れによる収入75億9千6百万円であります。支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出32億4千2百万円であります。

2014/06/25 12:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	9,102	9,102	―
(3) 長期借入金	16,573	16,424	149
(4) 長期預り保証金	2,111	2,111	―

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	11,354	11,354	―
(3) 長期借入金	20,996	21,039	△42
(4) 長期預り保証金	2,309	2,309	―

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

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