利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ31億5千4百万円増加し、57億9千5百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上51億7千1百万円、減価償却費の計上29億1千9百万円、売上債権の減少額31億1千7百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額27億1百万円、仕入債務の減少額28億1千2百万円であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ19億3千7百万円支出額が減少し、27億9千1百万円の支出となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出24億3千6百万円であります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ32億4千1百万円収入額が減少し、7億8千3百万円の収入となりました。収入の主な内訳は長期借入れによる収入40億円であります。支出の主な内訳は短期借入金の純増減額12億3千4百万円、長期借入金の返済による支出5億9千万円、配当金の支払額12億5千4百万円であります。

2015/06/24 12:51