区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,354	11,381	1.6	―
1年以内に返済予定の長期借入金	165	5,120	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	243	227	─	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	20,830	19,326	0.6	平成28年8月～平成32年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	511	382	─	平成28年4月～平成33年4月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)は利子込み法を採用しているため、該当はありません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/24 12:51

#3 業績等の概要

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ19億3千7百万円支出額が減少し、27億9千1百万円の支出となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出24億3千6百万円であります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ32億4千1百万円収入額が減少し、7億8千3百万円の収入となりました。収入の主な内訳は長期借入れによる収入40億円であります。支出の主な内訳は短期借入金の純増減額12億3千4百万円、長期借入金の返済による支出5億9千万円、配当金の支払額12億5千4百万円であります。

2015/06/24 12:51

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	11,354	11,354	―
(3) 長期借入金	20,996	21,039	△42
(4) 長期預り保証金	2,309	2,309	―

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	11,381	11,381	―
(3) 長期借入金	24,446	24,472	△25
(4) 長期預り保証金	2,337	2,337	―

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2015/06/24 12:51