営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ45億4千7百万円増加し、189億8千9百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ31億5千4百万円増加し、57億9千5百万円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上51億7千1百万円、減価償却費の計上29億1千9百万円、売上債権の減少額31億1千7百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額27億1百万円、仕入債務の減少額28億1千2百万円であります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ19億3千7百万円支出額が減少し、27億9千1百万円の支出となりました。支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出24億3千6百万円であります。

2015/06/24 12:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

* 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
* キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
(5)今後の経営戦略

2015/06/24 12:51