区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	11,381	12,596	1.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	5,120	6,680	0.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	227	207	─	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	19,326	13,861	0.6	平成29年8月～平成33年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	382	373	─	平成29年4月～平成34年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)は利子込み法を採用しているため、該当はありません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/06/23 15:10

#3 業績等の概要

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは21億5千7百万円の支出となりました。収入の主な内訳は投資有価証券の売却による収入14億3千3百万円、支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出22億7千4百万円、無形固定資産の取得による支出7億5千6百万円、事業譲受による支出5億4千1百万円となります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは42億8百万円の支出となりました。収入の主な内訳は短期借入金の増加額11億6千2百万円、長期借入れによる収入12億6千9百万円、支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出52億2千1百万円、配当金の支払額12億5千7百万円となります。

2016/06/23 15:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	11,381	11,381	―
(3) 長期借入金	24,446	24,472	△25
(4) 長期預り保証金	2,337	2,337	―

当連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	12,596	12,596	―
(3) 長期借入金	20,542	20,662	△120
(4) 長期預り保証金	2,303	2,303	―

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/06/23 15:10