区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,596	8,995	2.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	6,680	4,500	0.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	207	250	─	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	13,861	12,849	0.5	平成30年9月～平成33年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	373	435	─	平成30年4月～平成35年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)は利子込み法を採用しているため、該当はありません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/23 13:53

#3 業績等の概要

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは11億5千万円の支出となりました。収入の主な内訳は有形固定資産の売却による収入17億3千2百万円、支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出14億8千8百万円、無形固定資産の取得による支出8億2千万円、投資有価証券の取得による支出4億1百万円であります。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは75億7千2百万円の支出となりました。収入の主な内訳は長期借入れによる収入35億2千2百万円、支出の主な内訳は短期借入金の減少29億7千4百万円、長期借入金の返済による支出66億6千1百万円、配当金の支払額12億6千1百万円であります。

2017/06/23 13:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	12,596	12,596	―
(3) 長期借入金	20,542	20,662	△120
(4) 長期預り保証金	2,303	2,303	―

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	8,995	8,995	―
(3) 長期借入金	17,349	17,340	8
(4) 長期預り保証金	2,358	2,358	―

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2017/06/23 13:53