利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは92億8千7百万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益39億3千2百万円、減価償却費の計上14億5百万円、売上債権の減少額61億8千1百万円、たな卸資産の減少額29億1千2百万円、支出の主な内訳は仕入債務の減少額27億6千3百万円、未払金及び未払費用の減少額14億4千1百万円、そして法人税等の支払額5億2千5百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは6億7千万円の支出となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出6億4千1百万円、無形固定資産の取得による支出4億2千8百万円であります。

2017/11/13 13:27