美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,489 | 3,932 |
| 減価償却費 | 1,478 | 1,405 |
| のれん償却額 | 194 | 193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 | -248 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -2,162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -321 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -146 |
| 支払利息 | 174 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -42 |
| 固定資産除却損 | 29 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,482 | 6,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,933 | 2,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,567 | -2,763 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,271 | -1,441 |
| その他 | 925 | -370 |
| 小計 | 8,946 | 9,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 146 |
| 利息の支払額 | -175 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -962 | -525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,002 | 9,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -611 | -641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248 | -428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -41 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33 | -40 |
| その他 | 367 | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,137 | -1,898 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,168 | -4,007 |
| 自己株式の売却による収入 | 79 | 839 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -844 |
| 配当金の支払額 | -630 | -630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -62 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,038 | -3,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -564 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,438 | 4,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,614 | 19,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
