美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 11:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,322 | 1,489 |
| 減価償却費 | 1,432 | 1,478 |
| のれん償却額 | 189 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -242 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -2,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -321 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -187 |
| 支払利息 | 195 | 174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -512 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -6 |
| 固定資産除却損 | 8 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,434 | 9,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,440 | 1,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410 | -2,567 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -240 | -1,271 |
| その他 | -1,109 | 925 |
| 小計 | 5,660 | 8,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 194 |
| 利息の支払額 | -193 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -620 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,114 | 8,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 729 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -41 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 事業譲受による支出 | -541 | － |
| その他 | -194 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -343 | -2,137 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,099 | -3,168 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | 79 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| 配当金の支払額 | -630 | -630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,180 | -3,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,855 | 3,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,210 | 17,614 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 77 | － |
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