美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,746 | 2,322 |
| 減価償却費 | 1,259 | 1,432 |
| のれん償却額 | 167 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -268 |
| 支払利息 | 191 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -512 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | -4 |
| 固定資産除却損 | 1 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,811 | 6,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209 | -2,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,514 | -410 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,097 | -240 |
| その他 | 619 | -1,109 |
| 小計 | 7,223 | 5,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 268 |
| 利息の支払額 | -191 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -2,144 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,259 | 5,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571 | -1,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -283 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 729 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -541 |
| その他 | -17 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -1,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -445 | -343 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -494 | -4,099 |
| 自己株式の売却による収入 | 84 | 83 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 |
| 配当金の支払額 | -629 | -630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -123 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | -5,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,879 | -1,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,636 | 17,210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 314 | 77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
