美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,932 | 3,454 |
| 減価償却費 | 1,405 | 1,213 |
| のれん償却額 | 193 | 195 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -248 | -351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -44 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -156 |
| 支払利息 | 152 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -3 |
| 固定資産除却損 | 70 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,181 | 9,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,912 | -1,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,763 | -2,921 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,441 | -1,247 |
| その他 | -370 | -376 |
| 小計 | 9,820 | 7,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 155 |
| 利息の支払額 | -153 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -525 | -2,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,287 | 5,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -641 | -1,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428 | -406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 4 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 子会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| その他 | 370 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670 | -1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,898 | 105 |
| 長期借入れによる収入 | 2,840 | 2,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,007 | -4,108 |
| 自己株式の売却による収入 | 839 | 96 |
| 自己株式の取得による支出 | -844 | -5 |
| 配当金の支払額 | -630 | -659 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,902 | -2,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -123 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,714 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,976 | 17,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
