財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは6億7千万円の支出となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出6億4千1百万円、無形固定資産の取得による支出4億2千8百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは39億2百万円の支出となりました。収入の主な内訳は長期借入れによる収入28億4千万円、自己株式の売却による収入8億3千9百万円、支出の主な内訳は短期借入金の減少18億9千8百万円、長期借入金の返済による支出40億7百万円、自己株式の取得による支出8億4千4百万円、そして配当金の支払額6億3千万円であります。

2017/11/13 13:27