営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは92億8千7百万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益39億3千2百万円、減価償却費の計上14億5百万円、売上債権の減少額61億8千1百万円、たな卸資産の減少額29億1千2百万円、支出の主な内訳は仕入債務の減少額27億6千3百万円、未払金及び未払費用の減少額14億4千1百万円、そして法人税等の支払額5億2千5百万円であります。

2017/11/13 13:27