利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは56億2千5百万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益34億5千4百万円、減価償却費の計上12億1千3百万円、売上債権の減少額90億円、支出の主な内訳はたな卸資産の増加額11億7千3百万円、仕入債務の減少額29億2千1百万円、未払金及び未払費用の減少額12億4千7百万円、そして法人税等の支払額21億2千2百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは15億6千2百万円の支出となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出13億8千3百万円、無形固定資産の取得による支出4億6百万円であります。

2018/11/12 10:13