利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは20億4千6百万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益3億6千4百万円、減価償却費の計上12億3千2百万円、売上債権の減少額114億9千5百万円、支出の主な内訳はたな卸資産の増加額34億1千2百万円、仕入債務の減少額52億5千2百万円、そして未払金及び未払費用の減少額5億8千4百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは2千6百万円の収入となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出8億9千8百万円、無形固定資産の取得による支出2億7千1百万円、収入の主な内訳は有形固定資産の売却による収入9億7千9百万円であります。

2020/11/09 10:45