美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,173 | 364 |
| 減価償却費 | 1,172 | 1,232 |
| のれん償却額 | 192 | 202 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -946 | -753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 29 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -175 |
| 支払利息 | 118 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -568 |
| 固定資産除却損 | 53 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,983 | 11,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,140 | -3,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,649 | -5,252 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,838 | -584 |
| その他 | 648 | -529 |
| 小計 | 10,810 | 2,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 175 |
| 利息の支払額 | -118 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,560 | 2,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,317 | -898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,252 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -231 | -2 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 316 |
| その他 | -78 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,857 | 784 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102 | -97 |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -634 | -601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,667 | 1,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,907 | 3,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,956 | 19,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
