美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364 | 6,022 |
| 減価償却費 | 1,232 | 1,241 |
| のれん償却額 | 202 | 191 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -753 | -515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -6 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -150 |
| 支払利息 | 91 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -568 | -177 |
| 固定資産除却損 | 32 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,495 | 5,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,412 | 1,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,252 | -1,818 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -584 | -247 |
| その他 | -529 | 50 |
| 小計 | 2,177 | 11,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 150 |
| 利息の支払額 | -82 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -224 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | 11,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -898 | -550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 979 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271 | -389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 316 | － |
| その他 | 55 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 784 | -3,689 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | -4,019 |
| 自己株式の売却による収入 | 100 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -601 | -673 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,018 | -8,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,027 | 2,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,983 | 25,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
