長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は「金融商品関係」注記の当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度 (2021年3月31日)

2021/06/23 14:27

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	7,630	4,868	0.2	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,000	3,500	0.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	234	247	─	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	8,331	9,066	0.3	2022年8月～ 2025年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	652	638	─	2022年4月～ 2038年3月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)は利子込み法を採用しているため、該当はありません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)、リース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/23 14:27

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	7,630	7,630	―
(3) 長期借入金	9,331	9,302	△29
(4) 長期預り保証金	2,367	2,367	―

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	4,868	4,868	―
(3) 長期借入金	12,566	12,479	△87
(4) 長期預り保証金	2,313	2,313	―

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/06/23 14:27