美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,883 | 5,820 |
| 減価償却費 | 2,540 | 2,503 |
| 減損損失 | 7 | 382 |
| のれん償却額 | 383 | 412 |
| 助成金収入 | － | -1,168 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,478 | -1,357 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -320 |
| 支払利息 | 218 | 168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -567 |
| 固定資産除却損 | 224 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,805 | 3,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,998 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | -1,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | 484 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -30 | 1 |
| その他 | 539 | 795 |
| 小計 | 8,634 | 8,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 319 |
| 利息の支払額 | -215 | -174 |
| 助成金の受取額 | － | 1,158 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -1,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,214 | 8,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,066 | -1,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | -1,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,260 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 158 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 316 |
| その他 | -116 | 373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,917 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 781 | -3,041 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,203 | -1,383 |
| 自己株式の売却による収入 | 205 | 149 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,291 | -1,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,786 | -2,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,429 | 5,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,956 | 22,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
