有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月22日 12:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,820 | 10,886 |
| 減価償却費 | 2,503 | 2,479 |
| 減損損失 | 382 | 348 |
| のれん償却額 | 412 | 383 |
| 助成金収入 | -1,168 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -1,357 | -1,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | 111 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -320 |
| 支払利息 | 168 | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -567 | -180 |
| 固定資産除却損 | 51 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,811 | -1,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -317 | -1,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,982 | 2,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 484 | -628 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | -327 |
| その他 | 795 | 2,129 |
| 小計 | 8,744 | 13,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 320 |
| 利息の支払額 | -174 | -85 |
| 助成金の受取額 | 1,158 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,268 | -1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,781 | 12,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,373 | -1,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,042 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,059 | -759 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 531 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 158 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 316 | － |
| その他 | 373 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,041 | -4,019 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,383 | -4,053 |
| 自己株式の売却による収入 | 149 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,238 | -1,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -237 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,307 | -8,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,681 | 1,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,638 | 24,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
