利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは116億4千9百万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益60億2千2百万円、減価償却費の計上12億4千1百万円、売上債権の減少額58億9千8百万円、棚卸資産の減少額14億2千3百万円、支出の主な内訳は仕入債務の減少額18億1千8百万円、未払金及び未払費用の減少額2億4千7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは6億4千9百万円の支出となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出5億5千万円、無形固定資産の取得による支出3億8千9百万円、収入の主な内訳は有形固定資産の売却による収入2億3千4百万円であります。

2021/11/11 9:36