支払手形及び買掛金
連結
- 2021年3月31日
- 146億8000万
- 2022年3月31日 +24.77%
- 183億1600万
個別
- 2021年3月31日
- 100億7500万
- 2022年3月31日 +35.31%
- 136億3200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ92億1千9百万円増加し、1,663億5千6百万円となりました。棚卸資産が28億6千9百万円、受取手形及び売掛金が19億5百万円、現金及び預金が17億9千1百万円増加したことが主な要因です。2022/06/22 12:27
負債は、前連結会計年度末に比べ9億2千9百万円増加し、538億9千3百万円となりました。支払手形及び買掛金が36億3千5百万円、未払法人税等が20億5千7百万円それぞれ増加した一方、長短借入金が68億6百万円減少したことが主な要因です。
純資産は、前連結会計年度末に比べ82億8千9百万円増加し、1,124億6千3百万円となりました。 - #2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券や上場株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。2022/06/22 12:27
営業債務である支払手形及び買掛金の一部には、商品・原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として外貨建ての営業債権をネットした持高について先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金のうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
