利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは81億2千5百万円の収入となりました。収入の主な内訳は税金等調整前中間純利益113億4千万円、売上債権の減少額58億2千7百万円、棚卸資産の減少額31億5千6百万円、支出の主な内訳は仕入債務の減少額71億7千2百万円、法人税等の支払額41億5百万円、未払金及び未払費用の減少額15億3千4百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは13億9千9百万円の支出となりました。支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出11億4千6百万円、無形固定資産の取得による支出5億3千2百万円、収入の主な内訳は短期貸付金の減少額2億4千2百万円、有形固定資産の売却による収入1億2千3百万円であります。

2024/11/11 11:02