美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,187 | 11,340 |
| 減価償却費 | 1,404 | 1,444 |
| のれん償却額 | 49 | 52 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -241 | -302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -223 |
| 支払利息 | 221 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -617 | -40 |
| 固定資産除却損 | 37 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,945 | 5,827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,864 | 3,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,325 | -7,172 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,219 | -1,534 |
| その他 | -2,195 | -460 |
| 小計 | 8,884 | 12,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 222 |
| 利息の支払額 | -229 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,091 | -4,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,807 | 8,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -801 | -1,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,180 | 123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 246 | 242 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | -4 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309 | -1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,745 | 146 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,530 | -314 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -2,167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -77 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,494 | -2,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 568 | 1,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190 | 5,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,036 | 37,545 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
