美津濃（8022）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,803 | 25,020 |
| 減価償却費 | 3,071 | 3,748 |
| 減損損失 | 12 | 36 |
| のれん償却額 | 103 | 98 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -664 | -715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | 136 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -465 | -678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -541 |
| 支払利息 | 121 | 251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -665 |
| 固定資産除却損 | 62 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | -4,906 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,465 | -2,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,606 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -433 | 290 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | -135 |
| その他 | -237 | 2,741 |
| 小計 | 13,256 | 22,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 540 |
| 利息の支払額 | -119 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -6,556 | -5,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,007 | 17,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,274 | -2,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 1,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -840 | -1,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -3,242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 665 | 932 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 286 | 283 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -195 | -251 |
| その他 | -155 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,514 | -5,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 549 | 235 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -478 | -3,828 |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -3,004 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,992 |
| 配当金の支払額 | -3,699 | -4,211 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,014 | 1,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 912 | 491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391 | 13,618 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,399 | 46,018 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
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