有価証券報告書-第111期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度 (2023年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外	為替予約取引
の取引	買建
	米ドル	520	-	527	7
	日本円	7	-	8	0
合計		528	-	535	7

(2) 金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理	為替予約取引
方法	買建
	米ドル	買掛金	28,193	-	△363
	人民元	買掛金	994	-	△38
	日本円	買掛金	53	-	3
	合計		29,240	-	△398

(2) 金利関連

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップ	金利スワップ取引
の特例処理	支払固定・	長期借入金	2,000	-	(注)
	受取変動

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は「金融商品関係」注記の当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度 (2024年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外	為替予約取引
の取引	買建
	米ドル	789	-	767	△21
	日本円	14	-	14	△0
合計		804	-	782	△22

(2) 金利関連
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理	為替予約取引
方法	買建
	米ドル	買掛金	13,264	-	422
	人民元	買掛金	967	-	2
	日本円	買掛金	604	-	△12
	合計		14,836	-	413

(2) 金利関連
該当事項はありません。