債権流動化借入金（長期）の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(ⅴ)債権流動化借入金
債権流動化借入金の公正価値は、当社の信用力の変動の影響を受けないと考えられることから、市場金利の変動による公正価値変動の影響のみを算定しております。一定の期間ごとに区分した当該債権流動化借入金の元利金の合計額を同様の債権流動化借入において想定される利率で割り引いて公正価値を算定しております。
③ その他の金融負債

2024/11/14 16:16

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)		-	113,815
債権流動化借入金(短期)の純増減額(△は減少)		30,000	△7,000
債権流動化借入金(長期)による調達収入		13,696	5,836
債権流動化借入金(長期)の返済による支出		△5,315	△24,276
長期借入れによる収入		111,076	175,595

2024/11/14 16:16