営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間における営業活動に使用したキャッシュ・フローは、928億87百万円の支出(前中間連結会計期間は1,700億54百万円の支出)となりました。
これは主に、税引前中間利益411億44百万円の計上による収入がある一方で、営業債権及びその他の債権の純増額1,084億11百万円の支出及び営業債務及びその他の債務の純減額296億82百万円の支出によるものです。2025/11/14 16:00

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		41,781	41,144
法人所得税の支払額		△12,799	△25,195
営業活動によるキャッシュ・フロー		△170,054	△92,887

2025/11/14 16:00