	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
1年内返済予定の債権流動化借入金	17,471	百万円	24,658	百万円
債権流動化借入金	204,815		219,922
債権流動化関係会社長期借入金	-		25,000

「1年内返済予定の債権流動化借入金」、「債権流動化借入金」及び「債権流動化関係会社長期借入金」は、割賦売掛金、営業貸付金及びリース投資資産の流動化に伴い発生した債務であります。
(担保に供している資産)

2026/06/16 11:38

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の明細は次のとおりであります。

				(単位:百万円)
長期借入金	1,695,851	1,816,361	2.19	2026年～2041年
債権流動化借入金	260,168	382,413	1.31	2026年～2061年
合計	2,249,620	2,494,247	-	-

(注)1 短期借入金は、借入の契約期間が1年以内の借入金であります。
2 「平均利率」については、期末借入金残高に対する表面利率の加重平均を記載しております。

2026/06/16 11:38

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(ⅴ)債権流動化借入金
債権流動化借入金の公正価値は、当社の信用力の変動の影響を受けないと考えられることから、市場金利の変動による公正価値変動の影響のみを算定しております。一定の期間ごとに区分した当該債権流動化借入金の元利金の合計額を同様の債権流動化借入において想定される利率で割り引いて公正価値を算定しております。
③その他の金融負債

2026/06/16 11:38

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)	36	△8,883	△105,308
債権流動化借入金(短期)の純増減額(△は減少)	36	31,000	75,000
債権流動化借入金(長期)による調達収入	36	8,649	67,059
債権流動化借入金(長期)の返済による支出	36	△44,946	△19,878
長期借入れによる収入	36	483,862	427,765

2026/06/16 11:38