有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

36.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
ファイナンス・リースによる資産の取得	571	468

(2) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

			(単位:百万円)
	2017年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2018年 3月31日
			実効金利法による調整	連結範囲の変動	その他
短期借入金	229,960	18,000	-	-	-	247,960
コマーシャル・ペーパー	358,000	31,500	-	-	-	389,500
長期借入金	922,489	35,043	-	174	-	957,707
債権流動化借入金	40,000	△20,000	-	-	-	20,000
社債	305,000	34,694	-	-	435	340,130
リース債務	1,625	△561	-	-	617	1,681
合計	1,857,074	98,677	-	174	1,052	1,956,979

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)

	2018年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2019年 3月31日
			実効金利法による調整	連結範囲の変動	その他
短期借入金	247,960	△8,000	-	-	-	239,960
コマーシャル・ペーパー	389,500	121,500	-	-	-	511,000
長期借入金	957,558	60,535	△206	-	△14	1,017,872
債権流動化借入金	20,000	-	-	-	-	20,000
社債	338,507	74,521	372	-	-	413,401
リース債務	1,681	△603	-	-	506	1,584
合計	1,955,207	247,954	165	-	491	2,203,818