有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

36.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
重要な非資金取引の内訳は次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
リースによる資産の取得	468	3,369

(2) 財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

			(単位:百万円)
	2018年 4月1日	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		2019年 3月31日
			実効金利法による調整	その他
短期借入金	247,960	△8,000	-	-	239,960
コマーシャル・ペーパー	389,500	121,500	-	-	511,000
長期借入金	957,558	60,535	△206	△14	1,017,872
債権流動化借入金	20,000	-	-	-	20,000
社債	338,507	74,521	372	-	413,401
リース債務	1,681	△603	-	506	1,584
合計	1,955,207	247,954	165	491	2,203,818

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

						(単位:百万円)
	2019年 4月1日	IFRS第16号適用による調整	2019年 4月1日 (調整後)	キャッシュ ・フローを 伴う変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		2020年 3月31日
					実効金利法による調整	その他
短期借入金	239,960	-	239,960	16,544	-	-	256,504
コマーシャル・ペーパー	511,000	-	511,000	39,000	-	-	550,000
長期借入金	1,017,872	-	1,017,872	56,070	△178	-	1,073,764
債権流動化借入金	20,000	-	20,000	26,733	-	-	46,733
社債	413,401	-	413,401	51,510	394	-	465,306
リース負債	1,584	20,902	22,486	△4,616	-	3,386	21,256
合計	2,203,818	20,902	2,224,721	185,242	215	3,386	2,413,565