半期報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)

6.社債
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
発行した社債は、次のとおりであります。

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行年月日	発行総額	利率 (%)	担保	償還期限
(株)クレディセゾン	第101回無担保 普通社債	2024年4月30日	20,000	年 0.599	無担保社債	2027年4月30日
(株)クレディセゾン	第102回無担保 普通社債	2024年4月30日	25,000	年 0.855	無担保社債	2029年4月27日
(株)クレディセゾン	第103回無担保 普通社債	2024年5月31日	14,000	年 1.006	無担保社債	2030年5月31日
(株)クレディセゾン	第104回無担保 普通社債	2024年8月7日	20,000	年 0.924	無担保社債	2029年8月7日
(株)クレディセゾン	第105回無担保 普通社債	2024年7月31日	10,000	年 0.924	無担保社債	2029年7月31日

償還した社債は、次のとおりであります。

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行年月日	償還額	利率 (%)	担保	償還日
(株)クレディセゾン	第50回無担保 普通社債	2014年4月24日	10,000	年 0.904	無担保社債	2024年4月24日
(株)クレディセゾン	第51回無担保 普通社債	2014年6月18日	10,000	年 0.884	無担保社債	2024年6月18日
(株)クレディセゾン	第52回無担保 普通社債	2014年7月31日	20,000	年 0.826	無担保社債	2024年7月31日

当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
発行した社債は、次のとおりであります。

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行年月日	発行総額	利率 (%)	担保	償還期限
(株)クレディセゾン	第112回無担保 普通社債	2025年8月7日	10,000	年 1.535	無担保社債	2030年8月7日
(株)クレディセゾン	第113回無担保 普通社債	2025年7月31日	25,000	年 1.276	無担保社債	2028年7月31日
(株)クレディセゾン	第114回無担保 普通社債	2025年7月31日	20,000	年 1.535	無担保社債	2030年7月31日
(株)クレディセゾン	第115回無担保 普通社債	2025年7月31日	14,000	年 1.825	無担保社債	2032年7月30日
Kisetsu Saison Finance (India) Pvt.Ltd.	8.20% p.a CS Subdebt NCD, 09 Jan 2036	2025年7月9日	1,690 [1,000 百万 インドルピー]	年 8.200	無担保社債	2036年1月9日
Kisetsu Saison Finance (India) Pvt.Ltd.	8.14% p.a CS Subdebt NCD, 21 Jan 2036	2025年7月21日	1,690 [1,000 百万 インドルピー]	年 8.140	無担保社債	2036年1月21日
Kisetsu Saison Finance (India) Pvt.Ltd.	8.14% p.a CS Subdebt NCD, 21 Jan 2036	2025年9月25日	845 [500百万 インドルピー]	年 8.140	無担保社債	2036年1月21日

償還した社債は、次のとおりであります。

						(単位:百万円)
会社名	銘柄	発行年月日	償還額	利率 (%)	担保	償還日
(株)クレディセゾン	第81回無担保 普通社債	2020年7月15日	20,000	年 0.200	無担保社債	2025年7月15日
(株)クレディセゾン	第75回無担保 普通社債	2019年7月31日	10,000	年 0.200	無担保社債	2025年7月31日