営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ291百万円増加し1,667百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、679百万円の収入(前年同四半期比290百万円の収入の増加)となりました。主な増加項目は、減価償却費261百万円および仕入債務の増加額392百万円等であり、主な減少項目は、売上債権の増加額99百万円等によるものであります。

2014/07/11 15:03