利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、945百万円の収入(前年同期比161百万円の収入の減少)となりました。主な増加項目は、減価償却費520百万円および仕入債務の増加額389百万円等であり、主な減少項目は、売上債権の増加額135百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、245百万円の支出(前年同期比194百万円の支出の増加)となりました。主な増加項目は、定期預金の払戻による収入70百万円等であり、主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出121百万円および長期前払費用の取得による支出93百万円ならびに差入保証金の差入による支出81百万円等によるものであります。

2014/10/09 15:03