営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ724百万円増加し2,100百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,793百万円の収入(前年同期比307百万円の収入の増加)となりました。主な増加項目は、減損損失1,405百万円および減価償却費788百万円ならびに仕入債務の増加額594百万円等であり、主な減少項目は、税金等調整前四半期純損失1,233百万円および売上債権の増加額267百万円ならびにたな卸資産の増加額176百万円等であります。

2015/01/13 15:05