利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、405百万円の収入(前年同四半期比274百万円の収入の減少)となりました。主な増加項目は、仕入債務の増加額798百万円および税金等調整前四半期純利益343百万円ならびにたな卸資産の減少額299百万円等であり、主な減少項目は、売上債権の増加額517百万円および法人税等の支払額259百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の支出(前年同四半期比89百万円の支出の減少)となりました。主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出83百万円および長期前払費用の取得による支出46百万円等によるものであります。

2015/07/10 15:03