営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ194百万円増加し3,060百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、405百万円の収入(前年同四半期比274百万円の収入の減少)となりました。主な増加項目は、仕入債務の増加額798百万円および税金等調整前四半期純利益343百万円ならびにたな卸資産の減少額299百万円等であり、主な減少項目は、売上債権の増加額517百万円および法人税等の支払額259百万円等によるものであります。

2015/07/10 15:03