有価証券報告書-第86期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,060,463 | 19,855,571 |
| 売上原価 | 16,595,719 | 15,634,130 |
| 売上総利益 | 4,464,744 | 4,221,440 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費 | 385,839 | 367,332 |
| ポイント引当金繰入額 | -3,565 | -9,266 |
| 広告宣伝費 | 450,031 | 407,051 |
| 給料及び手当 | 1,246,654 | 1,232,603 |
| 賞与 | 55,303 | 77,357 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,522 | 206 |
| 退職給付費用 | 43,078 | 42,793 |
| その他の人件費 | 178,017 | 161,277 |
| 地代家賃 | 704,501 | 649,771 |
| 委託作業費 | 412,810 | 393,488 |
| 減価償却費 | 351,159 | 354,972 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 772 |
| その他 | 724,684 | 557,075 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,570,038 | 4,235,435 |
| 全事業営業損失（△） | -105,294 | -13,995 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 786 | 403 |
| 受取配当金 | 3,288 | 3,675 |
| 受取手数料 | 1,780 | 1,837 |
| 固定資産受贈益 | 16,490 | 1,465 |
| 補助金収入 | 39,323 | － |
| 商品券等整理益 | 3,195 | 3,812 |
| 貸倒引当金戻入額 | 139 | 3,348 |
| その他 | 5,047 | 6,813 |
| 営業外収益計 | 70,051 | 21,355 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 134,933 | 119,666 |
| 商品券回収損引当金繰入額 | 20,373 | 9,167 |
| その他 | 12,203 | 3,303 |
| 営業外費用計 | 167,509 | 132,137 |
| 当期経常損失（△） | -202,752 | -124,776 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 28,705 | 2,248 |
| 特別利益計 | 28,705 | 2,248 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 13,920 | 2,407 |
| 減損損失 | 3,725 | 205 |
| 特別損失計 | 17,645 | 2,613 |
| 税引前当年度純損失（△） | -191,692 | -125,140 |
| 法人税 | 4,293 | 8,935 |
| 法人税等調整額 | -10,494 | -8,810 |
| 法人税等合計 | -6,201 | 124 |
| 四半期純損失（△） | -185,491 | -125,265 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -185,491 | -125,265 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 20,618,970 | 19,306,358 |
| テナント及び手数料収入 | 405,444 | 528,702 |
| 売上高合計 | 21,024,415 | 19,835,061 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 607,254 | 538,234 |
| 当期商品仕入高 | 16,512,597 | 15,471,009 |
| 商品期末たな卸高 | 538,234 | 425,168 |
| 商品売上原価 | 16,581,617 | 15,584,075 |
| テナント収入原価 | 147,945 | 206,919 |
| 売上原価合計 | 16,729,563 | 15,790,995 |
| 売上総利益 | 4,294,852 | 4,044,065 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 包装・配送費 | 123,053 | 115,748 |
| 販売手数料 | 275,348 | 265,072 |
| ポイント引当金繰入額 | -3,565 | -9,266 |
| 広告宣伝費 | 368,074 | 322,701 |
| 役員報酬及び従業員給料手当 | 1,177,086 | 1,166,306 |
| 従業員賞与 | 52,200 | 74,207 |
| 賞与引当金繰入額 | 21,537 | 603 |
| 退職給付費用 | 41,076 | 41,352 |
| 福利厚生費 | 166,811 | 151,909 |
| 修繕費 | 154,041 | 43,251 |
| 水道光熱費 | 239,407 | 216,917 |
| 租税公課 | 153,334 | 138,879 |
| 地代家賃 | 703,756 | 649,026 |
| 減価償却費 | 350,353 | 354,213 |
| 委託作業費 | 411,044 | 392,288 |
| その他 | 169,790 | 153,991 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,403,352 | 4,077,202 |
| 全事業営業損失（△） | -108,500 | -33,137 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,473 | 1,064 |
| 受取配当金 | 3,200 | 3,587 |
| 受取手数料 | 1,780 | 1,837 |
| 固定資産受贈益 | 16,490 | 1,465 |
| 補助金収入 | 39,323 | － |
| 商品券等整理益 | 3,195 | 3,812 |
| 受取補償金 | 1,000 | 2,777 |
| 雑収入 | 3,533 | 3,190 |
| 営業外収益計 | 69,997 | 17,734 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 134,933 | 119,666 |
| 商品券回収損引当金繰入額 | 20,373 | 9,167 |
| 雑損失 | 8,820 | 3,299 |
| 営業外費用計 | 164,127 | 132,132 |
| 当期経常損失（△） | -202,630 | -147,535 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,572 | 2,248 |
| 特別利益計 | 3,572 | 2,248 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 13,920 | 2,214 |
| 減損損失 | 3,725 | 205 |
| 特別損失計 | 17,645 | 2,420 |
| 税引前当年度純損失（△） | -216,703 | -147,706 |
| 法人税 | 643 | -1,615 |
| 法人税等調整額 | -10,494 | -8,810 |
| 法人税等合計 | -9,851 | -10,425 |
| 四半期純損失（△） | -206,852 | -137,280 |