有価証券報告書-第86期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 655,115 | 655,188 |
| 売掛金 | 448,558 | 447,953 |
| 商品 | 761,367 | 618,951 |
| 貯蔵品 | 34,446 | 41,658 |
| その他 | 208,210 | 161,768 |
| 流動資産計 | 2,107,698 | 1,925,520 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 3,654,511 | 3,517,038 |
| 土地 | 4,563,998 | 4,563,792 |
| リース資産（純額） | 133,766 | 87,657 |
| その他（純額） | 24,304 | 21,508 |
| 有形固定資産合計 | 8,376,581 | 8,189,997 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 54,313 | 32,858 |
| 無形固定資産合計 | 54,313 | 32,858 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 471,003 | 378,348 |
| 敷金及び保証金 | 1,582,174 | 979,726 |
| 破産更生債権等 | 13,186 | 13,121 |
| 長期前払費用 | 202,156 | 389,146 |
| その他 | 65,318 | 61,970 |
| 貸倒引当金 | -15,548 | -12,450 |
| 投資その他の資産合計 | 2,318,291 | 1,809,862 |
| 固定資産計 | 10,749,186 | 10,032,719 |
| 資産の部合計 | 12,856,885 | 11,958,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 28,285 | 34,461 |
| 買掛金 | 1,505,762 | 1,418,108 |
| 短期借入金 | 100,000 | 250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 424,300 | 424,300 |
| 未払法人税等 | 11,165 | 19,415 |
| 商品券 | 770,411 | 696,615 |
| 賞与引当金 | 37,832 | 38,039 |
| 商品券回収損引当金 | 651,480 | 660,647 |
| ポイント引当金 | 40,108 | 30,842 |
| その他 | 993,028 | 840,006 |
| 流動負債計 | 4,562,374 | 4,412,434 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,434,029 | 5,009,729 |
| 繰延税金負債 | 194,455 | 157,057 |
| 退職給付に係る負債 | 388,157 | 397,712 |
| 資産除去債務 | 146,449 | 149,370 |
| リース債務 | 145,797 | 25,217 |
| その他 | 246,279 | 257,824 |
| 固定負債計 | 6,555,169 | 5,996,912 |
| 負債の部合計 | 11,117,544 | 10,409,346 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 |
| 資本剰余金 | 1,637,078 | 1,637,078 |
| 利益剰余金 | -1,915,929 | -2,041,194 |
| 自己株式 | -42,564 | -42,909 |
| 株主資本合計 | 1,623,876 | 1,498,265 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 115,463 | 50,627 |
| その他の包括利益累計額合計 | 115,463 | 50,627 |
| 純資産の部合計 | 1,739,340 | 1,548,892 |
| 負債・純資産合計 | 12,856,885 | 11,958,239 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 509,045 | 467,811 |
| 売掛金 | 442,809 | 445,557 |
| 商品 | 538,234 | 425,168 |
| 貯蔵品 | 33,057 | 40,323 |
| 前払費用 | 32,030 | 32,584 |
| 関係会社短期貸付金 | 30,000 | 10,000 |
| 未収入金 | 146,253 | 99,399 |
| その他 | 43,818 | 47,246 |
| 流動資産計 | 1,775,249 | 1,568,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 16,036,647 | 16,122,724 |
| 減価償却累計額 | -12,384,827 | -12,608,606 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,651,819 | 3,514,118 |
| 車両運搬具 | 703 | 703 |
| 減価償却累計額 | -703 | -703 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 224,895 | 216,264 |
| 減価償却累計額 | -201,111 | -195,444 |
| 工具 | 23,784 | 20,820 |
| 土地 | 4,563,998 | 4,563,792 |
| リース資産 | 320,917 | 314,393 |
| 減価償却累計額 | -187,150 | -226,736 |
| リース資産（純額） | 133,766 | 87,657 |
| 有形固定資産合計 | 8,373,368 | 8,186,388 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 535 | 309 |
| ソフトウエア | 31,217 | 18,608 |
| リース資産 | 22,467 | 13,907 |
| 電話施設利用権 | 93 | 33 |
| 無形固定資産合計 | 54,313 | 32,858 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 464,425 | 371,770 |
| 関係会社株式 | 26,077 | 26,077 |
| 敷金 | 170,795 | 163,100 |
| 差入保証金 | 1,244,828 | 650,076 |
| 破産更生債権等 | 13,186 | 13,121 |
| 長期前払費用 | 202,156 | 389,146 |
| その他 | 61,970 | 61,970 |
| 貸倒引当金 | -12,200 | -12,450 |
| 投資その他の資産合計 | 2,171,241 | 1,662,812 |
| 固定資産計 | 10,598,924 | 9,882,060 |
| 資産の部合計 | 12,374,174 | 11,450,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,471,916 | 1,380,297 |
| 短期借入金 | 100,000 | 250,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 424,300 | 424,300 |
| 未払金 | 177,007 | 14,642 |
| 未払法人税等 | 11,044 | 16,900 |
| 未払消費税等 | － | 106,547 |
| 未払費用 | 218,487 | 150,176 |
| 商品券 | 630,197 | 553,411 |
| 前受金 | 131,448 | 137,907 |
| 預り金 | 193,769 | 170,733 |
| 賞与引当金 | 36,047 | 36,651 |
| 商品券回収損引当金 | 651,480 | 660,647 |
| ポイント引当金 | 40,108 | 30,842 |
| その他 | 155,239 | 146,131 |
| 流動負債計 | 4,241,046 | 4,079,187 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,434,029 | 5,009,729 |
| リース債務 | 145,797 | 25,217 |
| 資産除去債務 | 146,449 | 149,370 |
| 繰延税金負債 | 194,455 | 157,057 |
| 退職給付引当金 | 368,398 | 376,511 |
| 長期預り敷金 | 226,228 | 228,533 |
| 長期預り保証金 | 20,051 | 29,291 |
| 固定負債計 | 6,535,410 | 5,975,710 |
| 負債の部合計 | 10,776,456 | 10,054,897 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,945,290 | 1,945,290 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 969,469 | 969,469 |
| その他資本剰余金 | 640,632 | 640,632 |
| 資本剰余金合計 | 1,610,101 | 1,610,101 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 276,966 | 260,829 |
| 繰越利益剰余金 | -2,307,541 | -2,428,684 |
| 利益剰余金合計 | -2,030,574 | -2,167,854 |
| 自己株式 | -42,564 | -42,909 |
| 株主資本合計 | 1,482,253 | 1,344,627 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 115,463 | 50,627 |
| その他の包括利益累計額合計 | 115,463 | 50,627 |
| 純資産の部合計 | 1,597,717 | 1,395,255 |
| 負債・純資産合計 | 12,374,174 | 11,450,152 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -12,782,945 | -13,041,158 |